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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 594.00 | 42 243.00 | | 59 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 744.00 | 17 351.00 | | 106 744.00 |
DL TOTAL (I) | 232 338.00 | 125 594.00 | | 232 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 378.00 | 57 768.00 | | 40 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 600.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 299.00 | 5 247.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 118.00 | 66 943.00 | | 53 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 456.00 | 192 537.00 | | 285 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 569.00 | 26 714.00 | | 30 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 700.00 | 22 672.00 | | 123 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 956.00 | 5 322.00 | | 16 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 744.00 | 17 351.00 | | 106 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 326.00 | 17 776.00 | 22 550.00 | 40 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 2 660.00 | 9 872.00 | 12 532.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 118.00 | 30 568.00 | 22 550.00 | 53 118.00 |