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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 968.00 | 19 141.00 | 13 827.00 | 32 968.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 24.00 | 5 824.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 602.00 | 59 899.00 | 378 703.00 | 438 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 965.00 | 79 064.00 | 759 902.00 | 838 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
CF Disponibilités | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 697.00 | | 255 697.00 | 255 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 663.00 | 79 064.00 | 1 015 599.00 | 1 094 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 423.00 | | | 523 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 298.00 | | | 998 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 599.00 | | | 1 015 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 955.00 | 561 886.00 | | 472 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 061.00 | 371 028.00 | 1 515 088.00 | 1 144 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 061.00 | 371 028.00 | 1 515 088.00 | 1 144 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 064.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 961.00 | | | 1 585 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 660.00 | | | 1 578 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 839 014.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 968.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 838 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 064.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 423.00 | 87 011.00 | 436 412.00 | 523 423.00 |
VI Groupe et associés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 276.00 | 68 729.00 | 11 547.00 | 80 276.00 |
VW T.V.A. | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 298.00 | 561 886.00 | 436 412.00 | 998 298.00 |