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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 878.00 | 5 804.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 280.00 | 181 387.00 | 301 893.00 | 483 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 770.00 | 215 233.00 | 669 537.00 | 884 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BZ Autres créances | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CF Disponibilités | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 135.00 | | 228 135.00 | 228 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 905.00 | 215 233.00 | 897 672.00 | 1 112 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 406.00 | 7 300.00 | | 7 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 013.00 | 1 106.00 | | 88 013.00 |
DL TOTAL (I) | 106 420.00 | 18 406.00 | | 106 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 409.00 | 508 226.00 | | 406 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 303.00 | 10 153.00 | | 56 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203.00 | 107 211.00 | | 80 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 932.00 | 193 024.00 | | 212 932.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 495.00 | 55 748.00 | | 31 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 252.00 | 878 270.00 | | 791 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 672.00 | 896 677.00 | | 897 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 399.00 | 472 955.00 | | 488 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 755.00 | | 1 636 755.00 | 1 636 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 755.00 | | 1 636 755.00 | 1 636 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 593.00 | 39 359.00 | | 20 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 1 698.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 10 240.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 10 240.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 7 931.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 7 931.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 2 309.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 513.00 | 1 665 098.00 | | 1 666 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 500.00 | 1 663 992.00 | | 1 578 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 013.00 | 1 106.00 | | 88 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 035.00 | | 12 735.00 | 872 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 520.00 | | 12 442.00 | 477 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | | 293.00 | 11 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 120.00 | 65 113.00 | | 150 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 130.00 | 2 837.00 | | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 990.00 | 62 275.00 | | 119 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VC Groupe et associés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 409.00 | 103 556.00 | 302 853.00 | 406 409.00 |
VI Groupe et associés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 828.00 | 91 988.00 | 11 840.00 | 103 828.00 |
VW T.V.A. | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 252.00 | 488 399.00 | 302 853.00 | 791 252.00 |