| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 814.00 | 4 052.00 | 12 761.00 | 16 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 946.00 | 355 292.00 | 175 654.00 | 530 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 026.00 | 359 345.00 | 550 682.00 | 910 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CF Disponibilités | 359 926.00 | | 359 926.00 | 359 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 958.00 | | 425 958.00 | 425 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 984.00 | 359 345.00 | 976 640.00 | 1 335 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 380.00 | 148 480.00 | | 150 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 126.00 | 1 901.00 | | 148 126.00 |
DL TOTAL (I) | 309 506.00 | 161 380.00 | | 309 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 903.00 | 388 739.00 | | 336 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | 36 394.00 | | 29 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 049.00 | 62 198.00 | | 63 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 243.00 | 217 104.00 | | 231 243.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 5 241.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 133.00 | 709 676.00 | | 667 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 640.00 | 871 057.00 | | 976 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 110.00 | | 1 247 110.00 | 1 247 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 110.00 | | 1 247 110.00 | 1 247 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 099.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 464.00 | 8 755.00 | | 31 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 157.00 | 42 300.00 | | 34 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 1 037.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 310.00 | 2 394.00 | | 17 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 310.00 | 2 394.00 | | 17 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 904.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 904.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 865.00 | 1 489.00 | | 16 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 2 374.00 | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 648.00 | 1 024 758.00 | | 1 421 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 522.00 | 1 022 857.00 | | 1 273 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 126.00 | 1 901.00 | | 148 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 861.00 | 13 956.00 | | 15 861.00 |