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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 418 084.00 | | 1 418 084.00 | 1 418 084.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 792.00 | | 1 449 792.00 | 1 449 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 792.00 | | 1 449 792.00 | 1 449 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | 59 360.00 | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 91 956.00 | 60 560.00 | | 91 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 953.00 | 290 000.00 | | 1 249 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 300.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 184.00 | 2 430.00 | | 96 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 837.00 | 304 939.00 | | 1 357 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 792.00 | 365 499.00 | | 1 449 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 837.00 | 304 939.00 | | 1 357 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 953.00 | | | 1 249 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 953.00 | 1 249 953.00 | | 1 249 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 563.00 | | | 214 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 563.00 | | | 504 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 837.00 | 1 357 837.00 | | 1 357 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 177.00 | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | 4 989.00 | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 7 972.00 | 2 087.00 | | 7 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 177.00 | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 475.00 | 15 893.00 | | 12 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980.00 | 1 145.00 | | 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 818.00 | 7 076.00 | | 11 818.00 |