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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 151 266.00 | | 1 151 266.00 | 1 151 266.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 847.00 | | 1 176 847.00 | 1 176 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 847.00 | | 1 176 847.00 | 1 176 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 90 636.00 | 59 240.00 | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 975.00 | 31 396.00 | | 97 975.00 |
DL TOTAL (I) | 189 931.00 | 91 956.00 | | 189 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 208.00 | 1 249 953.00 | | 753 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 500.00 | 11 700.00 | | 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 96 184.00 | | 24 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 916.00 | 1 357 837.00 | | 986 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 847.00 | 1 449 792.00 | | 1 176 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 916.00 | 1 357 837.00 | | 986 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 208.00 | 1 249 953.00 | | 753 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 208.00 | 753 208.00 | | 753 208.00 |
VI Groupe et associés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 916.00 | 986 916.00 | | 986 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 336.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | 3 845.00 | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 38 826.00 | 7 972.00 | | 38 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 439.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 775.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 490.00 | 12 475.00 | | 79 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 929.00 | 980.00 | | 55 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 973.00 | 11 818.00 | | 46 973.00 |