| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 246 484.00 | | 2 246 484.00 | 2 246 484.00 |
BZ Autres créances | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 410.00 | | 2 304 410.00 | 2 304 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 410.00 | | 2 304 410.00 | 2 304 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 188 611.00 | 90 636.00 | | 188 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 592.00 | 97 975.00 | | 94 592.00 |
DL TOTAL (I) | 284 523.00 | 189 931.00 | | 284 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 039.00 | 753 208.00 | | 1 810 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 24 647.00 | | 22 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 26 561.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 887.00 | 986 916.00 | | 2 019 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 410.00 | 1 176 847.00 | | 2 304 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 887.00 | 986 916.00 | | 2 019 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 039.00 | 753 208.00 | | 1 810 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VB T. V. A. | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 039.00 | 1 810 039.00 | | 1 810 039.00 |
VI Groupe et associés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 887.00 | 2 019 887.00 | | 2 019 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 710.00 | 8 147.00 | | 4 710.00 |
ST Autres comptes | 6 568.00 | 38 826.00 | | 6 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 452.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 452.00 | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 500.00 | 79 490.00 | | 26 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 878.00 | 55 929.00 | | 45 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 278.00 | 46 973.00 | | 11 278.00 |