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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BZ Autres créances | 344 558.00 | | 344 558.00 | 344 558.00 |
CF Disponibilités | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 932.00 | | 487 932.00 | 487 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 432.00 | | 867 432.00 | 867 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 213 759.00 | | | 213 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 011.00 | 225 009.00 | | 205 011.00 |
DL TOTAL (I) | 810 019.00 | 605 009.00 | | 810 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 12 191.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 35 939.00 | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 791.00 | 116 806.00 | | 20 791.00 |
EA Autres dettes | | 34 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 413.00 | 199 918.00 | | 57 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 432.00 | 804 927.00 | | 867 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 413.00 | 199 918.00 | | 57 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 194.00 | 11 510.00 | | 35 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 424.00 | 6.00 | | 34 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 072.00 | 99 983.00 | | 89 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 100.00 | 695 390.00 | | 579 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 089.00 | 470 382.00 | | 374 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 011.00 | 225 009.00 | | 205 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 183.00 | | | 756 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 683.00 | 379 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 683.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 683.00 | | | 376 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VC Groupe et associés | 337 097.00 | | | 337 097.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 520.00 | 413 620.00 | | 413 520.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |