| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157 873.00 | | 3 157 873.00 | 3 157 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 873.00 | | 3 157 873.00 | 3 157 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
BZ Autres créances | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
CF Disponibilités | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 424.00 | | 282 424.00 | 282 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 297.00 | | 3 440 297.00 | 3 440 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 380 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 206 527.00 | 405 377.00 | | 206 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 775.00 | -19 545.00 | | -11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 469 253.00 | 787 333.00 | | 469 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 553.00 | 18 695.00 | | 37 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 72 910.00 | | 123 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 407.00 | 14 761.00 | | 49 407.00 |
EA Autres dettes | 2 760 875.00 | 18 423.00 | | 2 760 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 043.00 | 124 789.00 | | 2 971 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 297.00 | 912 122.00 | | 3 440 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 043.00 | 124 789.00 | | 2 971 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 947.00 | |
GE Autres charges | | | 100 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 685.00 | 11 467.00 | | 11 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 781.00 | 37 671.00 | | 34 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 231.00 | 150 534.00 | | 253 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 006.00 | 170 079.00 | | 265 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 775.00 | -19 545.00 | | -11 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 500.00 | 2 778 373.00 | | 379 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 500.00 | 2 778 373.00 | | 379 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760 875.00 | 2 760 875.00 | | 2 760 875.00 |
UX Autres créances clients | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VC Groupe et associés | 111 625.00 | 111 625.00 | | 111 625.00 |
VI Groupe et associés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 265.00 | 243 265.00 | | 243 265.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 043.00 | 2 971 043.00 | | 2 971 043.00 |