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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157 873.00 | | 3 157 873.00 | 3 157 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 873.00 | | 3 157 873.00 | 3 157 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CF Disponibilités | 226 838.00 | | 226 838.00 | 226 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 153.00 | | 395 153.00 | 395 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 026.00 | | 3 553 026.00 | 3 553 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 194 752.00 | 206 527.00 | | 194 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 228.00 | -11 775.00 | | 448 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 920 781.00 | 469 253.00 | | 920 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 020.00 | | | 2 003 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | 37 553.00 | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 123 208.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 586.00 | 49 407.00 | | 24 586.00 |
EA Autres dettes | 584 815.00 | 2 760 875.00 | | 584 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 245.00 | 2 971 043.00 | | 2 632 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 026.00 | 3 440 297.00 | | 3 553 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 058.00 | 2 971 043.00 | | 936 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 685.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 715.00 | 34 781.00 | | 46 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 870.00 | 253 231.00 | | 665 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 642.00 | 265 006.00 | | 217 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 228.00 | -11 775.00 | | 448 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 873.00 | | | 3 157 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 873.00 | | | 3 157 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 815.00 | 584 815.00 | | 584 815.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 020.00 | 306 833.00 | 1 246 441.00 | 2 003 020.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 062.00 | | | 2 180 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 315.00 | 168 315.00 | | 168 315.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 245.00 | 936 058.00 | 1 246 441.00 | 2 632 245.00 |