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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 439.00 | 1 310.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 094.00 | 10 278.00 | 57 816.00 | 68 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 512.00 | 41 633.00 | 448 878.00 | 490 512.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 607.00 | 52 351.00 | 1 018 255.00 | 1 070 607.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BZ Autres créances | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CF Disponibilités | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 752.00 | 52 351.00 | 1 149 401.00 | 1 201 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DL TOTAL (I) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 529.00 | | | 648 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 950.00 | | | 1 125 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 401.00 | | | 1 149 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 847.00 | | | 586 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 428.00 | | 1 078 428.00 | 1 078 428.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 624.00 | | 1 078 624.00 | 1 078 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 803.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 630.00 | | | 1 105 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 636.00 | | | 1 085 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 869.00 | | 928 473.00 | 446 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | 1 993.00 | 13 950.00 | 5 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 743.00 | 1 993.00 | 1 070 607.00 | 302 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 194.00 | | 564 907.00 | 297 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 151 750.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 320.00 | | 760 780.00 | 101 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 15 943.00 | 5 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 50 803.00 | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 50 364.00 | | 1 547.00 |