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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 177.00 | 57 121.00 | 20 056.00 | 77 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 428.00 | 239 014.00 | 266 414.00 | 505 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 305.00 | 297 885.00 | 790 420.00 | 1 088 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 569.00 | | 136 569.00 | 136 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 875.00 | 297 885.00 | 926 990.00 | 1 224 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 890.00 | 67 924.00 | | 68 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 982.00 | 56 966.00 | | 85 982.00 |
DL TOTAL (I) | 155 972.00 | 125 990.00 | | 155 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 600.00 | 428 724.00 | | 594 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 569.00 | 283 440.00 | | 100 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 8 894.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 578.00 | 17 812.00 | | 37 578.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 948.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 624.00 | 43 604.00 | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 017.00 | 783 421.00 | | 771 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 990.00 | 909 411.00 | | 926 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 112.00 | 469 712.00 | | 367 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FG Production vendue services | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 189.00 | | 258 189.00 | 258 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 510.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 15 270.00 | | 26 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 789.00 | 238 744.00 | | 275 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 807.00 | 181 778.00 | | 189 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 982.00 | 56 966.00 | | 85 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 305.00 | | | 1 088 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 750.00 | | | 491 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 605.00 | | | 582 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 171.00 | 80 713.00 | | 217 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 144.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 565.00 | 80 569.00 | | 215 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 600.00 | 190 694.00 | 387 657.00 | 594 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 963.00 | | | 227 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 187.00 | 129 237.00 | 13 950.00 | 143 187.00 |
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 017.00 | 367 112.00 | 387 657.00 | 771 017.00 |