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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 177.00 | 72 761.00 | 4 417.00 | 77 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 428.00 | 303 213.00 | 202 216.00 | 505 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 305.00 | 377 723.00 | 710 582.00 | 1 088 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 058.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 221.00 | 377 723.00 | 755 498.00 | 1 133 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 872.00 | 68 890.00 | | 154 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 293.00 | 85 982.00 | | 67 293.00 |
DL TOTAL (I) | 223 265.00 | 155 972.00 | | 223 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 905.00 | 594 600.00 | | 403 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 683.00 | 100 569.00 | | 92 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 700.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 37 578.00 | | 15 438.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 024.00 | 25 624.00 | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 233.00 | 771 017.00 | | 532 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 498.00 | 926 990.00 | | 755 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 704.00 | 367 112.00 | | 176 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
FG Production vendue services | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 888.00 | | 234 888.00 | 234 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | 26 561.00 | | 18 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 496.00 | 275 789.00 | | 252 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 203.00 | 189 807.00 | | 185 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 293.00 | 85 982.00 | | 67 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 305.00 | | | 1 088 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 750.00 | | | 491 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 605.00 | | | 582 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 885.00 | 79 838.00 | | 297 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 135.00 | 79 838.00 | | 296 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 905.00 | 138 376.00 | 265 529.00 | 403 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 807.00 | 41 857.00 | 13 950.00 | 55 807.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 232.00 | 176 703.00 | 355 529.00 | 532 232.00 |