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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 175.00 | 155.00 | 330.00 |
AP Constructions | 38 137.00 | 3 567.00 | 34 570.00 | 38 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 202.00 | 5 589.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 5 370.00 | 12 231.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 859.00 | 9 314.00 | 52 545.00 | 61 859.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 274.00 | | 231 274.00 | 231 274.00 |
BZ Autres créances | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 689.00 | 9 314.00 | 341 375.00 | 350 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 485.00 | | | -58 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 366.00 | -58 485.00 | | -149 366.00 |
DL TOTAL (I) | -197 851.00 | -48 485.00 | | -197 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 704.00 | 64 256.00 | | 62 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 327.00 | 83 332.00 | | 112 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 356.00 | 47 445.00 | | 151 356.00 |
EA Autres dettes | 172 733.00 | 1 238.00 | | 172 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 226.00 | 196 270.00 | | 539 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 375.00 | 147 785.00 | | 341 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 226.00 | 196 270.00 | | 539 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
FG Production vendue services | 565 378.00 | 9 229.00 | 574 608.00 | 565 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 648.00 | 9 229.00 | 600 877.00 | 591 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 151.00 | 2 316.00 | | 5 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 8 900.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | 10.00 | | 7 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 8 901.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 816.00 | -1.00 | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 341.00 | 102 478.00 | | 609 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 707.00 | 160 962.00 | | 758 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 366.00 | -58 485.00 | | -149 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 220.00 | | 20 639.00 | 41 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 890.00 | | 20 639.00 | 40 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 7 905.00 | | 1 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 110.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 7 795.00 | | 1 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |