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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 49 267.00 | 17 303.00 | 31 964.00 | 49 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 9 335.00 | 2 553.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 813.00 | 20 398.00 | 22 416.00 | 42 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 968.00 | 47 036.00 | 56 932.00 | 103 968.00 |
BT Marchandises | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 181.00 | 25 686.00 | 305 495.00 | 331 181.00 |
BZ Autres créances | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CF Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 475.00 | 25 686.00 | 377 790.00 | 403 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 443.00 | 72 721.00 | 434 722.00 | 507 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 612.00 | -262 128.00 | | -299 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 151.00 | -37 484.00 | | -224 151.00 |
DL TOTAL (I) | -513 763.00 | -289 612.00 | | -513 763.00 |
DP Provisions pour risques | 661.00 | | | 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 661.00 | | | 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 15 585.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 047.00 | 61 586.00 | | 61 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 163.00 | 52 806.00 | | 264 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 598.00 | 76 970.00 | | 136 598.00 |
EA Autres dettes | 483 868.00 | 335 211.00 | | 483 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 824.00 | 542 158.00 | | 947 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 722.00 | 252 546.00 | | 434 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 824.00 | 542 158.00 | | 947 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 15 585.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 985.00 | | 16 713.00 | 88 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 103 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 103 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 655.00 | | 16 713.00 | 88 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 557.00 | 14 485.00 | 1 006.00 | 33 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | 14 485.00 | 676.00 | 33 227.00 |