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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 267.00 | 22 431.00 | 26 835.00 | 49 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 10 934.00 | 954.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 724.00 | 28 204.00 | 14 520.00 | 42 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 879.00 | 61 570.00 | 42 309.00 | 103 879.00 |
BT Marchandises | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 591.00 | 10 140.00 | 184 451.00 | 194 591.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 655.00 | 10 140.00 | 247 514.00 | 257 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 533.00 | 71 710.00 | 289 823.00 | 361 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 763.00 | -299 612.00 | | -523 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 093.00 | -224 151.00 | | 57 093.00 |
DL TOTAL (I) | -456 670.00 | -513 763.00 | | -456 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 077.00 | 61 047.00 | | 55 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 538.00 | 264 163.00 | | 130 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 970.00 | 136 598.00 | | 83 970.00 |
EA Autres dettes | 476 908.00 | 483 868.00 | | 476 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 493.00 | 947 824.00 | | 746 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 823.00 | 434 722.00 | | 289 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 493.00 | 947 824.00 | | 746 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
FG Production vendue services | 959 918.00 | | 959 918.00 | 959 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 187.00 | | 1 115 187.00 | 1 115 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | 9 604.00 | | 1 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 483.00 | 2 329.00 | | 1 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 3 862.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997.00 | 23 862.00 | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 6 702.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 724.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 8 087.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | 15 775.00 | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 892.00 | 1 023 982.00 | | 1 152 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 799.00 | 1 248 132.00 | | 1 095 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 093.00 | -224 151.00 | | 57 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 030.00 | 2 526.00 | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 908.00 | 476 908.00 | | 476 908.00 |
UX Autres créances clients | 182 423.00 | 182 423.00 | | 182 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
VW T.V.A. | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 493.00 | 746 493.00 | | 746 493.00 |