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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 2 237.00 | 17 013.00 | 19 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 463.00 | 2 237.00 | 125 226.00 | 127 463.00 |
060 Stock marchandises | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
110 Total général Actif | 196 424.00 | 2 237.00 | 194 187.00 | 196 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 117.00 | | | 11 117.00 |