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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 550.00 | 19 207.00 | 2 343.00 | 21 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 903.00 | 19 207.00 | 110 696.00 | 129 903.00 |
060 Stock marchandises | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
110 Total général Actif | 176 821.00 | 19 207.00 | 157 614.00 | 176 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 882.00 | 125 460.00 | | 153 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 379.00 | | |
230 Autres produits | 1 625.00 | 73.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 507.00 | 129 912.00 | | 155 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 578.00 | 36 755.00 | | 44 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 365.00 | 39.00 | | -2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 21 742.00 | 19 250.00 | | 21 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 4 638.00 | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 386.00 | 33 522.00 | | 49 386.00 |
252 Charges sociales | 23 045.00 | 15 778.00 | | 23 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | 4 350.00 | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 201.00 | 114 419.00 | | 147 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 306.00 | 15 494.00 | | 8 306.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 587.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 473.00 | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | 13 238.00 | | 5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82.00 | | | 82.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |