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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 550.00 | 6 362.00 | 15 188.00 | 21 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 753.00 | 6 362.00 | 123 391.00 | 129 753.00 |
060 Stock marchandises | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
110 Total général Actif | 182 077.00 | 6 362.00 | 175 715.00 | 182 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 836.00 | | | 12 836.00 |