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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 379 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 776.00 | |
BT Marchandises | | | 574 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 605 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 475 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 767 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 172 889.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
DH Report à nouveau | -186 678.00 | -165 821.00 | | -186 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 563.00 | -20 857.00 | | 105 563.00 |
DL TOTAL (I) | 352 154.00 | 246 590.00 | | 352 154.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 507.00 | 980 476.00 | | 697 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 725.00 | 930 607.00 | | 855 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 383.00 | 192 323.00 | | 233 383.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 736.00 | 2 103 407.00 | | 1 790 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 889.00 | 2 379 997.00 | | 2 172 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 229.00 | | | 1 093 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 967 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 975 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 923.00 | 40 858.00 | | 18 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 256.00 | 47 269.00 | | 21 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 483.00 | 38 399.00 | | 167 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 483.00 | 68 399.00 | | 167 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 227.00 | -21 130.00 | | -146 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 335.00 | 6 192 190.00 | | 7 048 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 772.00 | 6 213 046.00 | | 6 942 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 563.00 | -20 857.00 | | 105 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 945.00 | | 7 449.00 | 807 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 755 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 356 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 647.00 | | | 392 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 380.00 | | 7 449.00 | 409 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 066.00 | 4 551.00 | 60 000.00 | 405 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 119.00 | 4 551.00 | 60 000.00 | 392 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 654.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 725.00 | 855 725.00 | | 855 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 598 075.00 | | | 598 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VI Groupe et associés | 697 506.00 | | 697 506.00 | 697 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 200.00 | 758 283.00 | 5 916.00 | 764 200.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 735.00 | 1 093 229.00 | 697 506.00 | 1 790 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |