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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 841.00 | |
AH Fonds commercial | | | 404 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 529 677.00 | |
BT Marchandises | | | 563 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 506 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 616 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 760 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 289 885.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 433.00 | 9 694.00 | | 14 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 94 775.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 468 120.00 | 537 737.00 | | 468 120.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 209.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 242.00 | 710 354.00 | | 237 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 402.00 | 700 741.00 | | 877 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 936.00 | 208 524.00 | | 243 936.00 |
EA Autres dettes | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 765.00 | 1 632 400.00 | | 1 371 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 885.00 | 2 170 137.00 | | 2 289 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 523.00 | 922 046.00 | | 1 134 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 648 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 649 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 934 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 576.00 | 18 036.00 | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | 9 474.00 | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | 8 561.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 39 326.00 | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 633.00 | 7 188 115.00 | | 6 707 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 213.00 | 7 093 340.00 | | 6 687 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 419.00 | 94 774.00 | | 20 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 870.00 | | 38 380.00 | 907 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 238.00 | | 24 400.00 | 400 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 499.00 | | 12 542.00 | 504 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 1 438.00 | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 592.00 | 41 981.00 | | 374 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | 6 845.00 | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 740.00 | 35 135.00 | | 361 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 498 014.00 | 498 014.00 | | 498 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 460.00 | 620 889.00 | 4 570.00 | 625 460.00 |