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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 533.00 | |
AH Fonds commercial | | | 379 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 461 821.00 | |
BT Marchandises | | | 595 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 598 726.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 570 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 031 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
DH Report à nouveau | -81 114.00 | -186 678.00 | | -81 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 808.00 | 105 563.00 | | 90 808.00 |
DL TOTAL (I) | 442 962.00 | 352 154.00 | | 442 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 384.00 | 697 507.00 | | 653 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 247.00 | 855 725.00 | | 695 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 147.00 | 233 383.00 | | 240 147.00 |
EA Autres dettes | | 4 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 971.00 | 1 790 736.00 | | 1 588 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 932.00 | 2 172 889.00 | | 2 031 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 971.00 | 1 093 229.00 | | 1 588 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 905 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 914 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | 18 923.00 | | 11 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 025.00 | 21 256.00 | | 41 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 631.00 | 167 483.00 | | 46 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 631.00 | 167 483.00 | | 46 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | -146 227.00 | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 38 209.00 | | 26 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 632.00 | 7 048 335.00 | | 6 991 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 824.00 | 6 942 772.00 | | 6 900 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 808.00 | 105 563.00 | | 90 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 394.00 | | 71 038.00 | 755 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 647.00 | | 20 538.00 | 392 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 829.00 | | 50 500.00 | 356 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 618.00 | 14 994.00 | | 349 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 6 005.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 670.00 | 8 989.00 | | 336 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 648.00 | 9 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 247.00 | 695 247.00 | | 695 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 590 425.00 | 590 425.00 | | 590 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 653 383.00 | | 653 383.00 | 653 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 680.00 | 739 763.00 | 5 916.00 | 745 680.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 970.00 | 935 587.00 | 653 383.00 | 1 588 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |