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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AP Constructions | 671 162.00 | 476 337.00 | 194 825.00 | 671 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 324.00 | 1 803 125.00 | 230 199.00 | 2 033 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 885.00 | 181 993.00 | 54 892.00 | 236 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 428.00 | 2 472 512.00 | 479 916.00 | 2 952 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CF Disponibilités | 501 380.00 | | 501 380.00 | 501 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 812.00 | | 660 812.00 | 660 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 240.00 | 2 472 512.00 | 1 140 729.00 | 3 613 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
DH Report à nouveau | 628 336.00 | 556 740.00 | | 628 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 220.00 | 71 596.00 | | 61 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 370.00 | 28 960.00 | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 663.00 | 971 033.00 | | 1 011 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 976.00 | 68 986.00 | | 66 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 808.00 | 35 267.00 | | 31 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 830.00 | 47 999.00 | | 20 830.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 9 184.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 065.00 | 161 537.00 | | 129 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 729.00 | 1 132 570.00 | | 1 140 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 019.00 | | 495 019.00 | 495 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 019.00 | | 495 019.00 | 495 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 391.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 590.00 | 25 004.00 | | 20 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 590.00 | 25 053.00 | | 20 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 819.00 | 25 053.00 | | 19 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 32 793.00 | | 20 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 027.00 | 551 960.00 | | 518 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 807.00 | 480 364.00 | | 456 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 220.00 | 71 596.00 | | 61 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 483.00 | | 43 945.00 | 2 908 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 426.00 | | 43 945.00 | 2 897 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 121.00 | 128 391.00 | | 2 344 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 841.00 | 216.00 | | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 280.00 | 128 175.00 | | 2 333 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
VW T.V.A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |