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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AP Constructions | 671 162.00 | 530 284.00 | 140 878.00 | 671 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 858.00 | 1 938 272.00 | 206 586.00 | 2 144 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 919.00 | 208 784.00 | 41 135.00 | 249 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 076 996.00 | 2 688 397.00 | 388 599.00 | 3 076 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 687 739.00 | | 687 739.00 | 687 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 840.00 | | 868 840.00 | 868 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 836.00 | 2 688 397.00 | 1 257 439.00 | 3 945 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
DH Report à nouveau | 791 938.00 | 770 117.00 | | 791 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 675.00 | 21 821.00 | | 42 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 350.00 | 1 105 676.00 | | 1 148 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 70.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 256.00 | 98 469.00 | | 59 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 37 257.00 | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 5 819.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 089.00 | 141 615.00 | | 109 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 439.00 | 1 247 291.00 | | 1 257 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 089.00 | 141 615.00 | | 109 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 995.00 | | 442 998.00 | 442 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 998.00 | | 442 998.00 | 442 998.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 827.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 6 121.00 | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 275.00 | 454 565.00 | | 443 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 601.00 | 432 744.00 | | 400 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 675.00 | 21 821.00 | | 42 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 381.00 | 68 827.00 | 3 811.00 | 2 623 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 324.00 | 68 827.00 | 3 811.00 | 2 612 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
VW T.V.A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |