| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
AP Constructions | 671 162.00 | 546 108.00 | 125 054.00 | 671 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 925.00 | 1 969 951.00 | 209 974.00 | 2 179 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 350.00 | 215 961.00 | 38 390.00 | 254 350.00 |
AX Avances et acomptes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 269.00 | 2 742 992.00 | 387 277.00 | 3 130 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 845 638.00 | | 845 638.00 | 845 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 223.00 | | 957 223.00 | 957 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 492.00 | 2 742 992.00 | 1 344 501.00 | 4 087 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
DH Report à nouveau | 834 612.00 | 791 938.00 | | 834 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 42 675.00 | | 65 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 755.00 | 1 148 350.00 | | 1 213 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 47.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 59 256.00 | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 068.00 | 49 653.00 | | 47 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 745.00 | 109 089.00 | | 130 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 501.00 | 1 257 439.00 | | 1 344 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 745.00 | 109 089.00 | | 130 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 832.00 | | 448 832.00 | 448 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 832.00 | | 448 832.00 | 448 832.00 |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 199.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | 14 324.00 | | 21 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 282.00 | 443 275.00 | | 453 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 877.00 | 400 601.00 | | 387 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 405.00 | 42 675.00 | | 65 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 996.00 | | 6 387.00 | 3 076 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 3 130 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85.00 | 10 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 519.00 | 3 119 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 939.00 | | 6 387.00 | 3 065 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 397.00 | 65 199.00 | 10 604.00 | 2 688 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | 85.00 | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 340.00 | 65 199.00 | 10 519.00 | 2 677 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |