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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 83 974.00 | 2 365.00 | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 424.00 | 132 381.00 | 111 042.00 | 243 424.00 |
BT Marchandises | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 075.00 | 72 872.00 | 1 143 202.00 | 1 216 075.00 |
BZ Autres créances | 1 857 886.00 | | 1 857 886.00 | 1 857 886.00 |
CF Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 792.00 | 72 872.00 | 3 124 920.00 | 3 197 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 217.00 | 205 254.00 | 3 235 962.00 | 3 441 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 517 650.00 | 517 650.00 | | 517 650.00 |
DH Report à nouveau | -544 323.00 | -1 108 851.00 | | -544 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 972.00 | 564 528.00 | | 663 972.00 |
DL TOTAL (I) | 912 300.00 | 248 327.00 | | 912 300.00 |
DP Provisions pour risques | 144 619.00 | 487 256.00 | | 144 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 801.00 | 313 392.00 | | 310 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 420.00 | 800 648.00 | | 455 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 073.00 | 579 331.00 | | 483 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 264.00 | 1 386 197.00 | | 1 267 264.00 |
EA Autres dettes | 117 904.00 | 168 867.00 | | 117 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 242.00 | 2 134 396.00 | | 1 868 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 962.00 | 3 183 372.00 | | 3 235 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 242.00 | 2 134 396.00 | | 1 868 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 074.00 | 7 934 782.00 | 8 937 857.00 | 1 003 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 074.00 | 7 934 782.00 | 8 937 857.00 | 1 003 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 035.00 | 110 594.00 | | 145 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 238.00 | 7 369.00 | | 63 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 238.00 | 7 369.00 | | 63 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 238.00 | 7 369.00 | | 63 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 490.00 | 67 448.00 | | 193 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 093.00 | 9 064 546.00 | | 9 542 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 121.00 | 8 500 018.00 | | 8 878 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 972.00 | 564 528.00 | | 663 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 934.00 | | 106 490.00 | 136 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | 106 490.00 | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 778.00 | 9 602.00 | | 122 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 913.00 | 9 602.00 | | 87 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 648.00 | 25 000.00 | 370 228.00 | 800 648.00 |
6T Sur comptes clients | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 521.00 | 25 000.00 | 370 228.00 | 873 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 370 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 073.00 | 483 073.00 | | 483 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 829.00 | 619 829.00 | | 619 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 002.00 | 501 002.00 | | 501 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 775.00 | | | 1 132 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
VB T. V. A. | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 581.00 | | | 1 675 581.00 |
VP Divers | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 639.00 | 3 182 639.00 | | 3 182 639.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 242.00 | 1 868 242.00 | | 1 868 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |