| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 13 542.00 | -1.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 424.00 | 134 748.00 | 108 677.00 | 243 424.00 |
BT Marchandises | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 600.00 | 90 017.00 | 1 124 583.00 | 1 214 600.00 |
BZ Autres créances | 3 150 734.00 | | 3 150 734.00 | 3 150 734.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 226.00 | 90 017.00 | 4 383 210.00 | 4 473 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 651.00 | 224 764.00 | 4 491 887.00 | 4 716 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 678.00 | 1 142 656.00 | | 1 241 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 336.00 | 99 022.00 | | 492 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 014.00 | 1 516 678.00 | | 2 009 014.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 880.00 | 287 313.00 | | 227 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 880.00 | 337 313.00 | | 267 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 884.00 | 436 074.00 | | 514 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 510.00 | 1 171 631.00 | | 1 427 510.00 |
EA Autres dettes | 272 598.00 | 78 965.00 | | 272 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 993.00 | 1 686 669.00 | | 2 214 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 887.00 | 3 540 660.00 | | 4 491 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 747.00 | 5 722 829.00 | 5 878 576.00 | 155 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 747.00 | 5 722 829.00 | 5 878 576.00 | 155 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 399.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 362.00 | 23 935.00 | | 143 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 057.00 | 4 165 800.00 | | 6 059 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 721.00 | 4 066 778.00 | | 5 566 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 336.00 | 99 022.00 | | 492 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 313.00 | | 69 433.00 | 337 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 330.00 | | 69 433.00 | 427 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 884.00 | 514 884.00 | | 514 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 252.00 | 720 252.00 | | 720 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 431.00 | 628 431.00 | | 628 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 783.00 | 1 113 783.00 | | 1 113 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VB T. V. A. | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 818.00 | 3 010 818.00 | | 3 010 818.00 |
VI Groupe et associés | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
VP Divers | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 011.00 | 4 474 011.00 | | 4 474 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 993.00 | 2 214 993.00 | | 2 214 993.00 |