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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 424.00 | 134 748.00 | 108 677.00 | 243 424.00 |
BT Marchandises | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 864.00 | 90 017.00 | 449 848.00 | 539 864.00 |
BZ Autres créances | 2 898 993.00 | | 2 898 993.00 | 2 898 993.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 000.00 | 90 017.00 | 3 431 984.00 | 3 522 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 425.00 | 224 764.00 | 3 540 660.00 | 3 765 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 656.00 | 1 023 088.00 | | 1 142 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022.00 | 119 568.00 | | 99 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 678.00 | 1 417 656.00 | | 1 516 678.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 313.00 | 316 569.00 | | 287 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 313.00 | 361 569.00 | | 337 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 074.00 | 705 223.00 | | 436 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 631.00 | 1 330 247.00 | | 1 171 631.00 |
EA Autres dettes | 78 965.00 | 83 781.00 | | 78 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 669.00 | 2 119 252.00 | | 1 686 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 660.00 | 3 898 477.00 | | 3 540 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 903.00 | 3 820 742.00 | 4 072 645.00 | 251 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 903.00 | 3 820 742.00 | 4 072 645.00 | 251 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 4 304.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 4 304.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 399.00 | 4 304.00 | | -10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 49 293.00 | | 23 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 800.00 | 9 833 203.00 | | 4 165 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 778.00 | 9 713 635.00 | | 4 066 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 022.00 | 119 568.00 | | 99 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 425.00 | | 2 904 716.00 | 243 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 340.00 | 108 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904 717.00 | 243 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 487.00 | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867 889.00 | 99 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | 1 487.00 | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 883.00 | | 2 867 888.00 | 99 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 677.00 | | 35 340.00 | 108 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 569.00 | 5 000.00 | 29 256.00 | 361 569.00 |
6T Sur comptes clients | 96 424.00 | | 6 407.00 | 96 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 424.00 | | 6 407.00 | 96 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 993.00 | 5 000.00 | 35 663.00 | 457 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 35 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 074.00 | 436 074.00 | | 436 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 417.00 | 609 417.00 | | 609 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 402.00 | 548 402.00 | | 548 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UX Autres créances clients | 439 047.00 | 439 047.00 | | 439 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VB T. V. A. | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 620 415.00 | 2 620 415.00 | | 2 620 415.00 |
VI Groupe et associés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VP Divers | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 535.00 | 3 547 535.00 | | 3 547 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 669.00 | 1 686 669.00 | | 1 686 669.00 |