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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 953.00 | 199 412.00 | 8 541.00 | 207 953.00 |
040 Immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 892.00 | 199 412.00 | 171 480.00 | 370 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
084 Disponibilités | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
110 Total général Actif | 455 062.00 | 199 412.00 | 255 650.00 | 455 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 844.00 | 675 888.00 | | 590 844.00 |
230 Autres produits | 10 695.00 | 10 953.00 | | 10 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 540.00 | 686 841.00 | | 601 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 959.00 | 156 383.00 | | 134 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | -731.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 188 623.00 | 176 495.00 | | 188 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | 6 747.00 | | 6 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 471.00 | 276 553.00 | | 269 471.00 |
252 Charges sociales | 31 188.00 | 33 589.00 | | 31 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | 7 502.00 | | 6 797.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 6.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 400.00 | 656 543.00 | | 638 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 861.00 | 30 297.00 | | -36 861.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 792.00 | 3 068.00 | | 11 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 701.00 | 27 151.00 | | -44 701.00 |