| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 115 913.00 | 89 497.00 | 26 416.00 | 115 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 263.00 | 87 028.00 | 46 235.00 | 133 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 886.00 | 33 812.00 | 67 074.00 | 100 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 183.00 | 210 337.00 | 302 846.00 | 513 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CF Disponibilités | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 726.00 | 210 337.00 | 433 390.00 | 643 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 884.00 | 224 585.00 | | 179 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 141.00 | -44 701.00 | | 71 141.00 |
DL TOTAL (I) | 295 025.00 | 223 884.00 | | 295 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 739.00 | 16.00 | | 19 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 25 785.00 | | 101 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 5 966.00 | | 12 319.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 365.00 | 31 766.00 | | 138 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 390.00 | 255 650.00 | | 433 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 759.00 | | 740 759.00 | 740 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 759.00 | | 740 759.00 | 740 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 147.00 | 10 686.00 | | 13 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 3 950.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 3 950.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 11 792.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 11 792.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 375.00 | -7 842.00 | | -4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 127.00 | 605 491.00 | | 754 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 985.00 | 650 192.00 | | 682 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 141.00 | -44 701.00 | | 71 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 892.00 | | 142 380.00 | 370 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 513 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 953.00 | | 142 109.00 | 207 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 271.00 | 10 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 412.00 | 10 925.00 | | 199 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 412.00 | 10 925.00 | | 199 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VP Divers | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 125.00 | 88 575.00 | 10 550.00 | 99 125.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |