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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 110 153.00 | 90 529.00 | 19 624.00 | 110 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 571.00 | 104 161.00 | 81 410.00 | 185 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 010.00 | 49 139.00 | 104 871.00 | 154 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 081.00 | 243 829.00 | 435 252.00 | 679 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 604.00 | 243 829.00 | 561 775.00 | 805 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 025.00 | 179 884.00 | | 221 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 934.00 | 71 141.00 | | 86 934.00 |
DL TOTAL (I) | 351 958.00 | 295 025.00 | | 351 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 101 358.00 | | 98 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 190.00 | 12 319.00 | | 21 190.00 |
EA Autres dettes | | 4 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 817.00 | 138 365.00 | | 209 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 775.00 | 433 390.00 | | 561 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 001.00 | | 1 065 001.00 | 1 065 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 001.00 | | 1 065 001.00 | 1 065 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 47.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 780.00 | 90.00 | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 137.00 | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 4 422.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 756.00 | 90.00 | | 5 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 387.00 | 4 512.00 | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -4 375.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 4 640.00 | | 26 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 354.00 | 754 127.00 | | 1 079 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 420.00 | 682 985.00 | | 992 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 934.00 | 71 141.00 | | 86 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 183.00 | 171 678.00 | | 513 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 76 898.00 | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 780.00 | 679 081.00 | | 5 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 449 734.00 | | 5 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 062.00 | 105 431.00 | | 350 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | 66 247.00 | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 337.00 | 33 516.00 | 24.00 | 210 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 337.00 | 33 516.00 | 24.00 | 210 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 694.00 | 14 185.00 | 57 960.00 | 89 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 940.00 | 65 164.00 | 76 776.00 | 141 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 817.00 | 134 308.00 | 57 960.00 | 209 817.00 |