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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 14 918.00 | 16.00 | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 816.00 | 19 800.00 | 16.00 | 19 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 371.00 | 19 800.00 | 44 570.00 | 64 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 087.00 | -1 002.00 | | -4 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348.00 | -3 086.00 | | 9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 13 646.00 | 4 298.00 | | 13 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 289.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 11.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 1 957.00 | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 22 665.00 | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 924.00 | 24 922.00 | | 30 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 570.00 | 29 220.00 | | 44 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 924.00 | 24 922.00 | | 30 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 478.00 | 151 241.00 | | 154 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 130.00 | 154 327.00 | | 145 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 348.00 | -3 086.00 | | 9 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | 4 075.00 | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793.00 | | 176.00 | 19 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 19 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 19 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | 176.00 | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | 160.00 | 152.00 | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 160.00 | 152.00 | 19 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |