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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 760.00 | 18 370.00 | 37 389.00 | 55 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | -4 087.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | 9 348.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143.00 | 13 646.00 | | 8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 62.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 2 607.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 227.00 | 28 057.00 | | 25 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 246.00 | 30 924.00 | | 29 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 389.00 | 44 570.00 | | 37 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 246.00 | 30 924.00 | | 29 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 959.00 | 154 478.00 | | 162 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 701.00 | 145 130.00 | | 167 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743.00 | 9 348.00 | | -4 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | 1 151.00 | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 18 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 18 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 16.00 | 1 446.00 | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 16.00 | 1 446.00 | 19 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |