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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 509.00 | 5 773.00 | 736.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945.00 | 9 209.00 | 736.00 | 9 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 857.00 | 9 209.00 | 40 648.00 | 49 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | -241.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 2 768.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 18 398.00 | 10 911.00 | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 256.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 687.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 925.00 | 14 779.00 | | 16 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 250.00 | 20 845.00 | | 22 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 648.00 | 31 756.00 | | 40 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 659.00 | 165 451.00 | | 155 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 173.00 | 162 683.00 | | 148 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487.00 | 2 768.00 | | 7 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 9 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 9 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 375.00 | 743.00 | 9 909.00 | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 743.00 | 9 909.00 | 18 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |