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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 734.00 | 27 132.00 | 2 602.00 | 29 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 029.00 | 36 917.00 | 32 112.00 | 69 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 523.00 | 64 049.00 | 41 474.00 | 105 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 754.00 | 2 676.00 | 44 078.00 | 46 754.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 129.00 | 2 676.00 | 259 453.00 | 262 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 652.00 | 66 725.00 | 300 927.00 | 367 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 962.00 | 149 908.00 | | 119 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 996.00 | 100 054.00 | | 69 996.00 |
DL TOTAL (I) | 200 957.00 | 260 962.00 | | 200 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 14 346.00 | | 18 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 776.00 | 88 289.00 | | 27 776.00 |
EA Autres dettes | 43 289.00 | 37 555.00 | | 43 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 970.00 | 152 511.00 | | 99 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 927.00 | 413 473.00 | | 300 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 970.00 | 152 511.00 | | 99 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 461.00 | | 309 461.00 | 309 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 461.00 | | 309 461.00 | 309 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 70.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 70.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -70.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 38 449.00 | | 23 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 927.00 | 412 928.00 | | 309 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 932.00 | 312 874.00 | | 239 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 996.00 | 100 054.00 | | 69 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 615.00 | | 4 908.00 | 100 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 855.00 | | 4 908.00 | 93 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 425.00 | 6 624.00 | | 57 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 425.00 | 6 624.00 | | 57 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |