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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 734.00 | 29 198.00 | 536.00 | 29 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 499.00 | 57 962.00 | 22 537.00 | 80 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 993.00 | 87 160.00 | 29 833.00 | 116 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 470.00 | 2 676.00 | 32 794.00 | 35 470.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CF Disponibilités | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 203.00 | 2 676.00 | 257 527.00 | 260 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 196.00 | 89 836.00 | 287 360.00 | 377 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 945.00 | 191 854.00 | | 193 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 669.00 | 2 091.00 | | -24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 180 275.00 | 204 945.00 | | 180 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 20 157.00 | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 547.00 | 25 093.00 | | 12 547.00 |
EA Autres dettes | 78 319.00 | 43 773.00 | | 78 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 084.00 | 99 023.00 | | 107 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 360.00 | 303 968.00 | | 287 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 084.00 | 99 023.00 | | 107 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FG Production vendue services | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 675.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 675.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -675.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 652.00 | 193 749.00 | | 153 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 322.00 | 191 658.00 | | 178 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 669.00 | 2 091.00 | | -24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 715.00 | | 11 278.00 | 105 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 955.00 | | 11 278.00 | 98 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 404.00 | 7 757.00 | | 79 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 404.00 | 7 757.00 | | 79 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |