| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 199.00 | 72 558.00 | 17 641.00 | 90 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 693.00 | 102 292.00 | 24 401.00 | 126 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 946.00 | | 190 946.00 | 190 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 639.00 | 102 292.00 | 215 347.00 | 317 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 209.00 | 169 275.00 | | 96 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | 4 034.00 | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 119 672.00 | 184 309.00 | | 119 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 10 916.00 | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | 11 952.00 | | 12 415.00 |
EA Autres dettes | 71 990.00 | 73 745.00 | | 71 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 675.00 | 96 613.00 | | 95 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 347.00 | 280 922.00 | | 215 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 121 825.00 | | 121 825.00 | 121 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 20.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 20.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -20.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 803.00 | 145 151.00 | | 129 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 340.00 | 141 117.00 | | 117 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 463.00 | 4 034.00 | | 12 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 810.00 | 7 482.00 | | 94 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 810.00 | 7 482.00 | | 94 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |