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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 535.00 | 308.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 896 280.00 | 1 280.00 | 895 000.00 | 896 280.00 |
AN Terrains | 27 384.00 | 22 553.00 | 4 831.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 962 203.00 | 506 719.00 | 455 484.00 | 962 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 276.00 | 271 122.00 | 107 153.00 | 378 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 386.00 | 340 330.00 | 150 057.00 | 490 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 781.00 | 1 146 539.00 | 1 622 243.00 | 2 768 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BT Marchandises | 911 439.00 | | 911 439.00 | 911 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 621.00 | 638.00 | 29 983.00 | 30 621.00 |
BZ Autres créances | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
CF Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 734.00 | 638.00 | 1 170 096.00 | 1 170 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 515.00 | 1 147 176.00 | 2 792 339.00 | 3 939 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 985.00 | 224 985.00 | | 224 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904.00 | 198 904.00 | | 198 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 414 233.00 | 375 673.00 | | 414 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 617.00 | 178 560.00 | | 156 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 662.00 | 7 951.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 263.00 | 1 011 936.00 | | 1 027 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 706.00 | 790 850.00 | | 645 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 801.00 | 152 614.00 | | 168 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 840.00 | 680 444.00 | | 752 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 487.00 | 175 413.00 | | 187 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 181.00 | 6 162.00 | | 8 181.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 1 451.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 076.00 | 1 806 934.00 | | 1 765 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 339.00 | 2 818 870.00 | | 2 792 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 726.00 | 1 571 159.00 | | 1 601 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 499.00 | 160 862.00 | | 119 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 171 676.00 | | 11 171 676.00 | 11 171 676.00 |
FD Production vendue biens | 876 160.00 | | 876 160.00 | 876 160.00 |
FG Production vendue services | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 201.00 | | 12 154 201.00 | 12 154 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 180 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 164 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 361.00 | 4 734.00 | | 16 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 145.00 | 83 157.00 | | 26 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 8 167.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 145.00 | 91 324.00 | | 52 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 949.00 | 11 309.00 | | 19 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 986.00 | 10 433.00 | | 26 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 935.00 | 21 742.00 | | 46 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | 69 582.00 | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 34 378.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 067.00 | 11 850 009.00 | | 12 244 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087 451.00 | 11 671 449.00 | | 12 087 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 617.00 | 178 560.00 | | 156 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 906.00 | 45 559.00 | | 41 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 692.00 | | 96 821.00 | 2 713 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 731.00 | 2 768 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 731.00 | 1 858 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 467.00 | | 656.00 | 900 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 907.00 | | 96 072.00 | 1 803 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 92.00 | 9 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 122.00 | 152 162.00 | 14 745.00 | 1 009 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 348.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 655.00 | 151 814.00 | 14 745.00 | 1 003 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 434.00 | 401.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 434.00 | 401.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 434.00 | 401.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 840.00 | 752 840.00 | | 752 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VC Groupe et associés | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 722.00 | 319 722.00 | | 319 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 984.00 | 162 634.00 | 163 350.00 | 325 984.00 |
VI Groupe et associés | 168 801.00 | 168 801.00 | | 168 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 951.00 | 232 951.00 | | 232 951.00 |
VW T.V.A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 076.00 | 1 601 726.00 | 163 350.00 | 1 765 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 412.00 | 70 701.00 | | 72 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 322.00 | 19 376.00 | | 19 322.00 |
ST Autres comptes | 440 838.00 | 442 296.00 | | 440 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 184.00 | 147 503.00 | | 150 184.00 |
YT Sous‐traitance | 58 548.00 | 52 094.00 | | 58 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 908.00 | 4 123.00 | | 9 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 214.00 | 16 258.00 | | 16 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 626.00 | 86 959.00 | | 88 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 900.00 | 1 594 316.00 | | 1 654 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 542 924.00 | 1 471 763.00 | | 1 542 924.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 799.00 | 665 392.00 | | 678 799.00 |