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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 013.00 | 12 386.00 | 4 627.00 | 17 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 242.00 | 113 043.00 | 86 199.00 | 199 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 576.00 | 126 586.00 | 92 990.00 | 219 576.00 |
BT Marchandises | 293 807.00 | | 293 807.00 | 293 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 944.00 | 187 362.00 | 37 582.00 | 224 944.00 |
BZ Autres créances | 267 130.00 | | 267 130.00 | 267 130.00 |
CF Disponibilités | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 128.00 | 187 362.00 | 712 766.00 | 900 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 704.00 | 313 948.00 | 805 755.00 | 1 119 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | 500.00 | 1 020.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 375.00 | 444 121.00 | | 482 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 874.00 | 38 255.00 | | -89 874.00 |
DL TOTAL (I) | 400 885.00 | 490 760.00 | | 400 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 592.00 | 2 011.00 | | 44 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 797.00 | 41 473.00 | | 40 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 753.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 038.00 | 212 840.00 | | 211 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 317.00 | 80 425.00 | | 106 317.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 614.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 870.00 | 338 116.00 | | 404 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 755.00 | 828 876.00 | | 805 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 351.00 | 338 116.00 | | 373 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 364.00 | | 78 936.00 | 194 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 724.00 | 219 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 724.00 | 216 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 043.00 | | 78 936.00 | 191 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 195.00 | 27 199.00 | 52 307.00 | 151 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 537.00 | 27 199.00 | 52 307.00 | 150 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 187 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 862.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 362.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 834.00 | | | 224 834.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 12 356.00 | 31 519.00 | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 075.00 | 496 075.00 | | 496 075.00 |
VW T.V.A. | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 331.00 | 371 812.00 | 31 519.00 | 403 331.00 |