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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 17 509.00 | 2 339.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 836.00 | 181 684.00 | 38 151.00 | 219 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 506.00 | 199 851.00 | 42 654.00 | 242 506.00 |
BT Marchandises | 277 542.00 | | 277 542.00 | 277 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
CF Disponibilités | 317 548.00 | | 317 548.00 | 317 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 719.00 | | 793 719.00 | 793 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 226.00 | 199 851.00 | 836 374.00 | 1 036 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 173.00 | 395 421.00 | | 387 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 268.00 | -8 248.00 | | 72 268.00 |
DL TOTAL (I) | 467 826.00 | 395 558.00 | | 467 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 051.00 | 19 830.00 | | 107 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 188.00 | 40 796.00 | | 43 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | 607.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 693.00 | 158 025.00 | | 156 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 30 828.00 | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 548.00 | 251 396.00 | | 368 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 374.00 | 646 955.00 | | 836 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 360.00 | 203 926.00 | | 325 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 435.00 | | 16 072.00 | 226 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 613.00 | | 16 072.00 | 223 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 159.00 | 23 693.00 | | 176 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 501.00 | 23 693.00 | | 175 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 693.00 | 156 693.00 | | 156 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VC Groupe et associés | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 772.00 | 94 142.00 | 105 630.00 | 199 772.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 255.00 | 324 067.00 | | 367 255.00 |