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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 18 454.00 | 1 394.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 832.00 | 202 528.00 | 27 304.00 | 229 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 502.00 | 221 641.00 | 30 862.00 | 252 502.00 |
BT Marchandises | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
BZ Autres créances | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
CF Disponibilités | 274 721.00 | | 274 721.00 | 274 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 904.00 | | 787 904.00 | 787 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 406.00 | 221 641.00 | 818 766.00 | 1 040 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 442.00 | 387 173.00 | | 329 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 657.00 | 72 268.00 | | 104 657.00 |
DL TOTAL (I) | 442 483.00 | 467 826.00 | | 442 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 707.00 | 107 051.00 | | 95 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 43 188.00 | | 3 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | 1 293.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 117.00 | 156 693.00 | | 163 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 445.00 | 58 937.00 | | 110 445.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 385.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 282.00 | 368 548.00 | | 376 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 766.00 | 836 374.00 | | 818 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 908.00 | 325 360.00 | | 315 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 507.00 | | 9 996.00 | 242 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 685.00 | | 9 996.00 | 239 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 852.00 | 21 789.00 | | 199 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 194.00 | 21 789.00 | | 199 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 041.00 | 7 469.00 | 17 571.00 | 25 041.00 |
VI Groupe et associés | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 584.00 | 120 718.00 | 106 866.00 | 227 584.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 629.00 | 314 255.00 | 60 374.00 | 374 629.00 |