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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 749.00 | 27 207.00 | 541.00 | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 15 519.00 | 1 576.00 | 17 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 613.00 | 42 727.00 | 821 886.00 | 864 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
BZ Autres créances | 507 237.00 | | 507 237.00 | 507 237.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 208.00 | | 578 208.00 | 578 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 821.00 | 42 727.00 | 1 400 094.00 | 1 442 821.00 |
CU Autres participations | 767 769.00 | | 767 769.00 | 767 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 152.00 | 451 152.00 | | 451 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 121.00 | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 7 079.00 | 5 002.00 | | 7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 338.00 | 2 186.00 | | 97 338.00 |
DL TOTAL (I) | 596 127.00 | 498 789.00 | | 596 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 515.00 | 710 220.00 | | 680 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 8 724.00 | | 37 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 658.00 | 49 040.00 | | 50 658.00 |
EA Autres dettes | 35 161.00 | 28 406.00 | | 35 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 967.00 | 796 390.00 | | 803 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 094.00 | 1 295 179.00 | | 1 400 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 967.00 | 796 390.00 | | 703 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 752.00 | | 203 752.00 | 203 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 752.00 | | 203 752.00 | 203 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 000.00 | 2 301.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 21 207.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 21 207.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -21 207.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 320.00 | 223 255.00 | | 337 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 982.00 | 221 069.00 | | 239 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 338.00 | 2 186.00 | | 97 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 613.00 | | 30 000.00 | 834 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 769.00 | | 30 000.00 | 789 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 42 727.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 27 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 15 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 462 331.00 | | | 462 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 680 515.00 | 580 515.00 | 100 000.00 | 680 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 822.00 | 576 822.00 | 52 000.00 | 628 822.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 967.00 | 703 967.00 | 100 000.00 | 803 967.00 |