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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 255.00 | 12 890.00 | 4 365.00 | 17 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 773.00 | 40 639.00 | 824 134.00 | 864 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BZ Autres créances | 819 584.00 | | 819 584.00 | 819 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 493 791.00 | | 493 791.00 | 493 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 766.00 | | 1 402 766.00 | 1 402 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 539.00 | 40 639.00 | 2 226 900.00 | 2 267 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 767 769.00 | | 767 769.00 | 767 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 328.00 | 451 152.00 | | 489 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 594.00 | 26 328.00 | | 38 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 104.00 | 19 097.00 | | 19 104.00 |
DG Autres réserves | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 306.00 | 6.00 | | 273 306.00 |
DL TOTAL (I) | 919 881.00 | 596 133.00 | | 919 881.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 522.00 | 841 439.00 | | 679 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 32 537.00 | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 38 497.00 | | 34 011.00 |
EA Autres dettes | 39 636.00 | 29 531.00 | | 39 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 019.00 | 942 004.00 | | 857 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 900.00 | 1 538 137.00 | | 2 226 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 855.00 | 842 004.00 | | 794 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 748.00 | | | 773 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 748.00 | | | 773 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 843.00 | 111 900.00 | | 21 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 285.00 | 111 900.00 | | 522 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 463.00 | -111 900.00 | | 251 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 953.00 | 337 354.00 | | 1 017 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 648.00 | 337 347.00 | | 744 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 306.00 | 6.00 | | 273 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 613.00 | | 55 482.00 | 864 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 442.00 | 819 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 322.00 | 864 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 17 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | 5 040.00 | 17 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 769.00 | | 50 442.00 | 819 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 321.00 | 1 198.00 | 4 880.00 | 44 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 572.00 | 1 198.00 | 4 880.00 | 16 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 817 195.00 | 817 195.00 | | 817 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 514.00 | 25 350.00 | 62 164.00 | 87 514.00 |
VI Groupe et associés | 679 522.00 | 679 522.00 | | 679 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 975.00 | 885 975.00 | 50 000.00 | 935 975.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 019.00 | 794 855.00 | 62 164.00 | 857 019.00 |