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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 16 572.00 | 523.00 | 17 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 613.00 | 44 321.00 | 820 292.00 | 864 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
BZ Autres créances | 632 471.00 | | 632 471.00 | 632 471.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 845.00 | | 717 845.00 | 717 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 458.00 | 44 321.00 | 1 538 137.00 | 1 582 458.00 |
CU Autres participations | 767 769.00 | | 767 769.00 | 767 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 152.00 | 451 152.00 | | 451 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 097.00 | 14 230.00 | | 19 097.00 |
DG Autres réserves | 99 550.00 | 7 079.00 | | 99 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 97 338.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 596 133.00 | 596 127.00 | | 596 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 439.00 | 680 515.00 | | 841 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 37 611.00 | | 32 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 497.00 | 50 658.00 | | 38 497.00 |
EA Autres dettes | 29 531.00 | 35 161.00 | | 29 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 004.00 | 803 967.00 | | 942 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 137.00 | 1 400 094.00 | | 1 538 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 004.00 | 703 967.00 | | 842 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 561.00 | | 217 561.00 | 217 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 561.00 | | 217 561.00 | 217 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 65 000.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 900.00 | 3 271.00 | | 111 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 900.00 | 3 271.00 | | 111 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 900.00 | -3 271.00 | | -111 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 354.00 | 337 320.00 | | 337 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 347.00 | 239 982.00 | | 337 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 97 338.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 613.00 | | 24 251.00 | 864 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 251.00 | 819 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 251.00 | 864 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 769.00 | | 24 251.00 | 819 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 727.00 | 1 594.00 | | 42 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 207.00 | 541.00 | | 27 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | 1 053.00 | | 15 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VC Groupe et associés | 593 390.00 | | | 593 390.00 |
VI Groupe et associés | 841 439.00 | 741 439.00 | 100 000.00 | 841 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 174.00 | 714 174.00 | 52 000.00 | 766 174.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 004.00 | 842 004.00 | 100 000.00 | 942 004.00 |