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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 61.00 | 438.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 258.00 | 37 397.00 | 27 861.00 | 65 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 492.00 | 37 458.00 | 862 033.00 | 899 492.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 507.00 | | 170 507.00 | 170 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 999.00 | 37 458.00 | 1 032 540.00 | 1 069 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 832 820.00 | | 832 820.00 | 832 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 257 774.00 | 204 662.00 | | 257 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 096.00 | 53 112.00 | | 81 096.00 |
DL TOTAL (I) | 723 871.00 | 642 774.00 | | 723 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 865.00 | 207 677.00 | | 175 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 999.00 | 97 529.00 | | 80 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 607.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | 40 054.00 | | 41 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 669.00 | 355 869.00 | | 308 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 540.00 | 998 644.00 | | 1 032 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 810.00 | 180 005.00 | | 164 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 4 692.00 | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 694.00 | 287 404.00 | | 311 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 597.00 | 234 291.00 | | 230 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 096.00 | 53 112.00 | | 81 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 299.00 | | 1 193.00 | 898 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 065.00 | | 1 193.00 | 64 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 733.00 | | | 833 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 297.00 | 15 162.00 | | 22 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 15 140.00 | | 22 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 866.00 | 32 007.00 | 84 826.00 | 175 866.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 670.00 | 164 810.00 | 84 826.00 | 308 670.00 |