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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 82.00 | 417.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 214.00 | 46 333.00 | 17 880.00 | 64 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 447.00 | 46 416.00 | 852 031.00 | 898 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BZ Autres créances | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 926.00 | | 237 926.00 | 237 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 374.00 | 46 416.00 | 1 089 958.00 | 1 136 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 832 820.00 | | 832 820.00 | 832 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 338 871.00 | 257 774.00 | | 338 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 795.00 | 81 096.00 | | 57 795.00 |
DL TOTAL (I) | 781 666.00 | 723 871.00 | | 781 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 925.00 | 175 865.00 | | 143 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 621.00 | 80 999.00 | | 130 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 277.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | 41 526.00 | | 32 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 291.00 | 308 669.00 | | 308 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 958.00 | 1 032 540.00 | | 1 089 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 5 895.00 | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 282.00 | 311 694.00 | | 283 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 487.00 | 230 597.00 | | 225 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 795.00 | 81 096.00 | | 57 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 492.00 | | 6 292.00 | 899 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 336.00 | 898 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 64 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | | 6 292.00 | 65 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 733.00 | | | 833 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 459.00 | 15 695.00 | 6 738.00 | 37 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 22.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | 15 674.00 | 6 738.00 | 37 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 225 396.00 | 225 396.00 | | 225 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 859.00 | 28 893.00 | 75 258.00 | 143 859.00 |
VI Groupe et associés | 130 622.00 | 130 622.00 | | 130 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 292.00 | 193 325.00 | 75 258.00 | 308 292.00 |