| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 104.00 | 395.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 214.00 | 60 445.00 | 3 769.00 | 64 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 447.00 | 60 549.00 | 838 897.00 | 899 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BZ Autres créances | 269 689.00 | | 269 689.00 | 269 689.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 784.00 | | 290 784.00 | 290 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 232.00 | 60 549.00 | 1 129 682.00 | 1 190 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 833 820.00 | | 833 820.00 | 833 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 396 666.00 | 338 871.00 | | 396 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | 57 795.00 | | 30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 812 546.00 | 781 666.00 | | 812 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 023.00 | 143 925.00 | | 115 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 309.00 | 130 621.00 | | 164 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 824.00 | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 177.00 | 32 919.00 | | 33 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 135.00 | 308 291.00 | | 317 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 682.00 | 1 089 958.00 | | 1 129 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 478.00 | 193 325.00 | | 220 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 11 423.00 | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 105.00 | 283 282.00 | | 253 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 225.00 | 225 487.00 | | 222 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880.00 | 57 795.00 | | 30 880.00 |