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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 865 570.00 | 42 659 146.00 | 42 206 424.00 | 84 865 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 865 570.00 | 42 659 146.00 | 42 206 424.00 | 84 865 570.00 |
BZ Autres créances | 86 309 694.00 | | 86 309 694.00 | 86 309 694.00 |
CF Disponibilités | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 429 962.00 | | 86 429 962.00 | 86 429 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 295 532.00 | 42 659 146.00 | 128 636 386.00 | 171 295 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 767 325.00 | | | 12 767 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 135 675.00 | | | 72 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378 531.00 | | | 1 378 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 38 348 633.00 | | | 38 348 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739 658.00 | | | 2 739 658.00 |
DL TOTAL (I) | 127 370 434.00 | | | 127 370 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 672.00 | | | 599 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 084.00 | | | 619 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 952.00 | | | 1 265 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 636 386.00 | | | 128 636 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 952.00 | | | 1 265 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 393 365.00 | | 8 393 365.00 | 8 393 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393 365.00 | | 8 393 365.00 | 8 393 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 260.00 | | | 8 471 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 601.00 | | | 5 731 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739 658.00 | | | 2 739 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 865 570.00 | | | 84 865 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 865 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 865 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 865 570.00 | | | 84 865 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 182 553.00 | 5 476 593.00 | | 37 182 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 182 553.00 | 5 476 593.00 | | 37 182 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 084.00 | 619 084.00 | | 619 084.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 86 264 492.00 | | | 86 264 492.00 |
VI Groupe et associés | 599 672.00 | 599 672.00 | | 599 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309 694.00 | 86 309 694.00 | | 86 309 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 952.00 | 1 265 952.00 | | 1 265 952.00 |