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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 131 430 345.00 | | 131 430 345.00 | 131 430 345.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 439 678.00 | | 131 439 678.00 | 131 439 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 439 678.00 | | 131 439 678.00 | 131 439 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 767 325.00 | 12 767 325.00 | | 12 767 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 135 675.00 | 72 135 675.00 | | 72 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378 531.00 | 1 378 531.00 | | 1 378 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 43 734 093.00 | 41 088 291.00 | | 43 734 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 523.00 | 2 645 803.00 | | 488 523.00 |
DL TOTAL (I) | 130 504 760.00 | 130 016 237.00 | | 130 504 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 189.00 | 5 291 687.00 | | 923 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 592.00 | | 11 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 788 036.00 | | |
EA Autres dettes | | 283 069.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 395 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 919.00 | 6 769 918.00 | | 934 919.00 |
ED (V) | | 7 301.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 439 678.00 | 136 901 170.00 | | 131 439 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 919.00 | 6 769 918.00 | | 934 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 849 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 011 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 993 696.00 | | | 35 993 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 061 553.00 | 9 011 704.00 | | 41 061 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 985 353.00 | | | 39 985 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 985 353.00 | | | 39 985 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076 200.00 | 9 011 704.00 | | 1 076 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 141.00 | 627 918.00 | | -177 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 143 002.00 | 13 364 730.00 | | 43 143 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 654 479.00 | 10 718 927.00 | | 42 654 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 523.00 | 2 645 803.00 | | 488 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 235 877.00 | | 1 018 487.00 | 87 235 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 254 364.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 254 364.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 235 877.00 | | 1 018 487.00 | 87 235 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 753 174.00 | 1 515 837.00 | 48 269 011.00 | 46 753 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 753 174.00 | 1 515 837.00 | 48 269 011.00 | 46 753 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 067 857.00 | | 5 067 857.00 | 5 067 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067 857.00 | | 5 067 857.00 | 5 067 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175 571.00 | | 5 175 571.00 | 5 175 571.00 |
UG ‐ Financières | | | 107 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 067 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VC Groupe et associés | 131 427 947.00 | 131 427 947.00 | | 131 427 947.00 |
VI Groupe et associés | 923 189.00 | 923 189.00 | | 923 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 847 547.00 | | | 2 847 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218 871.00 | | | 6 218 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 430 345.00 | 131 430 345.00 | | 131 430 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 919.00 | 934 919.00 | | 934 919.00 |