| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 235 877.00 | 51 821 031.00 | 35 414 846.00 | 87 235 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 235 877.00 | 51 821 031.00 | 35 414 846.00 | 87 235 877.00 |
BZ Autres créances | 99 810 215.00 | | 99 810 215.00 | 99 810 215.00 |
CF Disponibilités | 1 568 395.00 | | 1 568 395.00 | 1 568 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 378 610.00 | | 101 378 610.00 | 101 378 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 722 201.00 | 51 821 031.00 | 136 901 170.00 | 188 722 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 767 325.00 | 12 767 325.00 | | 12 767 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 135 675.00 | 72 135 675.00 | | 72 135 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378 531.00 | 1 378 531.00 | | 1 378 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 41 088 291.00 | 38 348 633.00 | | 41 088 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 803.00 | 2 739 658.00 | | 2 645 803.00 |
DL TOTAL (I) | 130 016 237.00 | 127 370 434.00 | | 130 016 237.00 |
DP Provisions pour risques | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291 687.00 | 599 672.00 | | 5 291 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 411.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 676.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 036.00 | | | 788 036.00 |
EA Autres dettes | 283 069.00 | 1 109.00 | | 283 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 535.00 | 619 084.00 | | 395 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 918.00 | 1 265 952.00 | | 6 769 918.00 |
ED (V) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 901 170.00 | 128 636 386.00 | | 136 901 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 918.00 | 1 265 952.00 | | 6 769 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 286 808.00 | 4 286 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 286 808.00 | 4 286 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 067 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -745 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -637 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 737 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 011 704.00 | | | 9 011 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011 704.00 | | | 9 011 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011 704.00 | | | 9 011 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 918.00 | | | 627 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 730.00 | 8 471 260.00 | | 13 364 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718 927.00 | 5 731 601.00 | | 10 718 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 803.00 | 2 739 658.00 | | 2 645 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 865 570.00 | | 2 370 307.00 | 84 865 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 235 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 235 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 865 570.00 | | 2 370 307.00 | 84 865 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 659 146.00 | 4 094 028.00 | | 42 659 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 659 146.00 | 4 094 028.00 | | 42 659 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 714.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 067 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 067 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 175 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 067 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 371 325.00 | 3 371 325.00 | | 3 371 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 036.00 | 788 036.00 | | 788 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 069.00 | 283 069.00 | | 283 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 535.00 | 395 535.00 | | 395 535.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VC Groupe et associés | 99 781 097.00 | 99 781 097.00 | | 99 781 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 362.00 | 1 920 362.00 | | 1 920 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 693 992.00 | | | 3 693 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 381.00 | | | 430 381.00 |
VP Divers | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 810 215.00 | 99 810 215.00 | | 99 810 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 918.00 | 6 769 918.00 | | 6 769 918.00 |